주식 검색, 2025년 하반기 시장 테마별 돈 버는 조건검색식 3가지 활용법

🚨 중요: 본 글은 특정 종목에 대한 매수 또는 매도 추천이 아니며, 조건검색식은 종목 발굴을 위한 참고 도구일 뿐 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

남들 다 아는 종목은 그만! '주식 검색'으로 진짜 기회를 찾는 법

주식 투자로 좋은 성과를 내고 싶지만, 막상 어떤 종목을 사야 할지 막막하신가요? 뉴스에 나오는 주식은 이미 너무 올라서 부담스럽고, 남들이 좋다고 해서 따라 사기엔 불안합니다. 많은 개인 투자자들이 이런 고민 속에서 투자를 어려워하곤 합니다.

하지만 숙련된 투자자들은 시장의 소음에서 벗어나, 자신만의 기준으로 '숨은 보석' 같은 종목 후보군을 찾아냅니다. 그들이 사용하는 강력한 도구 중 하나가 바로 증권사 HTS/MTS에 탑재된 '조건 검색' 기능입니다. 이 글에서는 2025년 하반기 시장의 주요 테마에 맞춰, 조건검색식을 어떻게 활용해 볼 수 있는지 그 예시를 공유하고자 합니다.

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테마 1: 정부 정책 수혜 '저PBR 가치주' 검색식 예시

2025년 하반기 주식 시장의 주요 화두 중 하나는 '기업 밸류업 프로그램'입니다. 정부가 코리아 디스카운트 해소를 위해 노력하면서, 저 PBR 관련주들이 재평가받을 수 있다는 기대감이 있습니다. 하지만 PBR만 낮다고 무조건 좋은 주식은 아니므로, 이익 성장성과 재무 안정성을 함께 고려하는 검색식 예시는 다음과 같습니다.

[저 PBR 가치주 검색식 조건 예시]

• PBR(주가순자산비율) : 0.2배 이상 1배 이하
• PER(주가수익비율) : 2배 이상 10배 이하
• ROE(자기 자본이익률) : 8% 이상
• 부채비율 : 150% 이하

이 조건식은 단순히 자산 대비 저평가된 기업을 넘어, 꾸준히 이익을 내면서도 재무적으로 안정적인 기업을 찾아보는 하나의 방법이 될 수 있습니다.

테마 2: AI 사이클 '실적 턴어라운드 반도체주' 검색식 예시

두 번째 테마는 다시 주목받는 'AI 반도체' 사이클입니다. 특히 최근 실적이 극적으로 개선되는 '실적 턴어라운드' 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들은 시장의 주도주가 될 가능성이 있다는 분석이 많습니다.

[실적 턴어라운드 반도체주 검색식 조건 예시]

• 업종 : 반도체와 반도체 장비
• 전년 동기 대비 영업이익 증가율 : 50% 이상
• 최근 분기 영업이익 : 10억 이상 (흑자 유지 또는 전환)
• 주가 등락률 : 20일 기준 -10% ~ 10% (단기 급등하지 않은 종목)

이 검색식은 바닥을 다지고 이제 막 실적이 개선되기 시작하는, 상승 초기 국면의 반도체 기업 후보군을 찾아보는 데 활용될 수 있습니다.

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테마 3: '기관/외국인 동시 순매수' 수급 우량주 검색식 예시

개인 투자자가 시장의 흐름을 파악하는 방법 중 하나는 '스마트 머니'로 불리는 기관과 외국인의 움직임을 참고하는 것입니다. 그들이 동시에 매수하는 종목을 찾아낸다면, 현재 시장의 관심이 어디로 쏠리고 있는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

[기관/외국인 동시 순매수 검색식 조건 예시]

• 기관 순매수 : 5일 누적 순매수 수량 10,000주 이상
• 외국인 순매수 : 5일 누적 순매수 수량 10,000주 이상
• 주가 이평선 비교 : 현재 주가가 20일 이동평균선 위에 위치

이 검색식은 시장의 주요 참여자들이 동시에 주목하고 있는 종목, 즉 현재 시장의 관심이 집중되고 있는 종목 군을 찾아보는 데 유용합니다.

검색식은 시작일 뿐, 반드시 '추가 분석'이 필요합니다

오늘 3가지 조건검색식 예시를 공유해 드렸지만, 이것이 투자의 전부는 아닙니다. 조건 검색은 수천 개의 종목 중에서 특정 기준에 맞는 '후보'를 압축해 주는 과정일 뿐입니다. 진짜 투자는 그다음부터 시작됩니다.

검색식으로 발굴한 종목이 있다면, 최소한 아래의 '기본적 분석' 과정은 반드시 직접 거쳐야 합니다.

• 무슨 사업을 하는 회사인가?: 해당 기업의 사업보고서를 통해 주력 제품과 비즈니스 모델을 이해해야 합니다.
• 재무 상태는 안전한가?: 최소한 부채는 적고, 현금은 충분한지 재무제표를 통해 확인해야 합니다.
• 미래 성장성은 있는가?: 이 회사가 속한 산업이 성장하는 산업인지, 경쟁사는 없는지 등을 뉴스와 리포트를 통해 확인해야 합니다.

조건검색은 훌륭한 도구이지만, 그 도구를 활용하여 최종 투자 결정을 내리는 것은 결국 투자자 본인의 몫입니다. 오늘 알려드린 검색식들을 참고하여 '숨은 보석' 후보군을 찾아내시고, 꼼꼼한 추가 분석을 통해 성공적인 투자를 이뤄내시길 바랍니다.